Bu içeriğimizde, 20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla teknik göstergeleri güçlü olan ve “al” sinyali üreten BIST 100 hisselerini inceliyoruz.
Analizde Kullanılan Kriterler
Aşağıdaki listede yer alan hisseler şu koşulları sağlıyor:
-
Fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalarının (EMA) üzerinde,
-
MACD göstergesi sıfır çizgisinin üzerinde,
-
RSI göstergesi 70’in altında,
-
Stokastik ve Stokastik RSI göstergeleri 70 seviyesinin altında.
Bu kriterler, fiyatın yükseliş trendini koruduğu ve henüz aşırı alım bölgesine girmediği hisseleri tespit etmek için kullanılır.
Teknik Olarak “Al” Sinyali Veren Hisseler
Yukarıdaki göstergelere göre öne çıkan hisseler:
-
Gür-Sel Turizm (GRSEL)
-
Aksa (AKSA)
-
Gen İlaç (GENIL)
Teknik Analiz Nedir?
Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerinden yola çıkarak gelecekteki olası yönü tahmin etmeye çalışan bir yöntemdir.
Bu analizde hareketli ortalamalar, MACD, RSI, Stokastik ve Stokastik RSI gibi göstergeler temel araçlardır.
Fiyatın bu göstergelere göre belirli seviyelerin üzerinde veya altında olması, yatırımcılara alım-satım sinyalleri verir.
Örneğin, fiyatın uzun vadeli ortalamalarının üzerinde seyretmesi yükseliş eğiliminin sürdüğünü gösterirken, RSI ve Stokastik göstergeler aşırı alım bölgelerini tespit etmeye yardımcı olur.
Üssel Hareketli Ortalama (EMA) Nedir?
EMA, bir finansal enstrümanın belirli bir dönem içindeki ortalama fiyatını hesaplarken yakın dönem fiyatlarına daha fazla ağırlık veren bir göstergedir.
Bu nedenle klasik hareketli ortalamaya göre daha hızlı tepki verir.
-
Fiyat, yükselen bir EMA çizgisine yakınsa genellikle alım fırsatı,
-
Fiyat, düşen bir EMA çizgisinin üzerine çıkarsa çoğunlukla satış sinyali olarak değerlendirilir.
MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama / Iraksama) Nedir?
MACD, kısa vadeli (12 günlük) ve uzun vadeli (26 günlük) üssel ortalamalar arasındaki farkı gösterir.
Bu fark, piyasanın yönünü anlamak açısından oldukça önemlidir:
-
MACD sıfırın üzerindeyse: Kısa vadeli talep güçlüdür, yükseliş (boğa) eğilimi hakimdir.
-
MACD sıfırın altındaysa: Kısa vadeli zayıflık vardır, düşüş (ayı) eğilimi öne çıkar.
RSI (Göreceli Güç Endeksi) Nedir?
RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen bir osilatördür. 0 ile 100 arasında değer alır.
-
RSI ≥ 70: Aşırı alım bölgesi – fiyatlarda geri çekilme olasılığı artar.
-
RSI ≤ 30: Aşırı satım bölgesi – yükseliş potansiyeli güçlenir.
Bu gösterge, özellikle trendin devam edip etmeyeceğini anlamada sıkça kullanılır.
Stokastik (STO) Göstergesi Nedir?
Stokastik indikatörü, fiyatın belirli bir dönem içindeki en yüksek ve en düşük değerlere göre mevcut konumunuölçer.
Momentum esasına dayanır ve fiyat yön değişimlerinden önce sinyal üretebilir.
-
%K: 100 × (Kapanış – Düşük) / (Yüksek – Düşük)
-
%D: %K’nın 3 günlük ortalamasıdır.
-
80-100 arası: Aşırı alım bölgesi
-
0-20 arası: Aşırı satım bölgesi
%K’nın %D’yi yukarı kesmesi al sinyali, aşağı kesmesi ise satış sinyali olarak yorumlanır.
Stokastik RSI (Stoch RSI) Nedir?
Stokastik RSI, RSI verileri üzerinden hesaplanan ikinci derecede bir osilatördür.
Yani, RSI’nın stokastik versiyonudur ve fiyat değişimlerine çok daha hassas tepki verir.
-
Stoch RSI > 80: Aşırı alım bölgesi
-
Stoch RSI < 20: Aşırı satım bölgesi
Bu gösterge, klasik RSI’dan daha volatil olup kısa vadeli dönüşleri yakalamada daha etkilidir.
Sonuç
20 Ekim 2025 itibarıyla GRSEL, AKSA ve GENIL hisseleri, teknik göstergeler açısından olumlu görünüm sergilemektedir.
Ancak her teknik sinyal, yatırım kararlarında tek başına yeterli değildir.
Temel veriler, sektörel görünüm ve piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir.
