Kasım ayında Para Piyasası Katılım Fonu kategorisine yeni bir ürün eklendi: Tera Portföy Para Piyasası Katılım Fonu (TLV).
21 Kasım’da halka arz edilen TLV, kısa vadeli ve düşük riskli bir alternatif arayan yatırımcılar için piyasaya sunuldu. Bu incelemede fonun stratejisinden portföy büyüklüğüne, risk skorundan getiri performansına kadar tüm önemli detayları ele alıyoruz.
TLV Fonunun Yatırım Stratejisi
TLV Fonu, faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda hareket eden ve kısa vadede istikrarlı getiri hedefleyen bir para piyasası katılım fonu olarak tanımlanıyor.
Fonun portföy yapısı şu şekilde şekilleniyor:
-
Portföyün tamamı vadesine 184 günden az kalmış,
-
Likiditesi yüksek,
-
Faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşuyor.
Ayrıca fon yalnızca TL cinsi varlıklara yatırım yapıyor. Amaç, yatırımcının istediği anda nakde dönebileceği güvenli ve istikrarlı bir yapı sunmak.
TLV Fonunun Temel Verileri
📌 Toplam Fon Değeri
Fon portföy büyüklüğü 571,61 milyon TL seviyesinde.
📌 Yatırımcı Sayısı
Fona kayıtlı yatırımcı sayısı 1.019 kişi.
📌 Risk Skoru
Para piyasası kategorisine uygun bir şekilde TLV’nin risk puanı 1 olarak belirlenmiş durumda. Bu, fonun en düşük risk sınıfında yer aldığını gösteriyor.
📌 Doluluk Oranı
Fonun portföy doluluk oranı %0,06 seviyesinde bulunuyor.
📌 Yıllık Yönetim Ücreti
TLV Fonu için uygulanan yönetim ücreti %1.
📌 Stopaj Oranı
Fonun stopaj oranı %17,50.
📌 Valör Süresi
Fonun hem alış hem satış valörü 0 gün, yani işlemler anlık olarak gerçekleşiyor.
TLV Fonunun Getiri Performansı
Halka arz tarihi olan 21 Kasım itibarıyla getiriler şu şekilde oluştu:
-
Son 1 haftalık getiri: %0,74
-
Halka arzdan bugüne toplam getiri: %1,18
Bu performans, fonun kısa sürede istikrarlı bir başlangıç yaptığını gösteriyor.
