Goldman Sachs, borsalarda zor zamanlarda destek sunan bilanço sezonunun hız kesmeden devam ettiği bir dönemde bir dizi uygun fiyatlı teknoloji hissesinin bulunduğunu düşünüyor.
FactSet’in verilerine göre, Cuma günü itibariyle S&P 500 şirketlerinin %92’si üç aylık sonuçlarını açıkladı ve bu şirketlerin %80’i tahminleri aştı.
FactSet’in kıdemli analisti John Butters’a göre, bilgi teknolojisi sektörü yıllık bazda %23,2’lik bir büyüme yaşadı.
Biz de bu tablo karşısında Goldman Sachs’ın “her yatırımcının sahip olması gerektiğini” söylediği ve Wall Street’in dikkatini çekmediğini düşündüğü teknoloji şirketlerini taradık.
Teledyne Technologies (TDY)
Goldman Sachs, yatırımcılara Teledyne’ı kaçırmamaları gerektiğini öneriyor. Şirket, ticari uçaklar için aviyonik sistemler de dahil olmak üzere elektronik bileşenler üretiyor.
Goldman, Teledyne’in hayal kırıklığı yaratan nisan bilançosuna rağmen hissenin arkasında durmaya devam ediyor. Analist Noah Poponak, şirketi büyüme için de iyi konumlanmış “uzun vadeli bir nakit akışı sağlayıcısı” olarak niteliyor:
“Büyümenin, yılın ikinci yarısında hızlanmasını bekliyoruz. Ayrıca 2025’te marjların genişleyebileceğini ve sermaye dağıtımı için de yer olacağını düşünüyoruz.”
Poponak, bilanço beklentilerinin kaçırılmasına rağmen, hissenin göz ardı edilemeyecek kadar uygun fiyatlı seviyelerde işlem gördüğünü söylüyor. Gerçekten de Teledyne, bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %12 değer kaybetti.
Yine de analist, “Geri çekilmeden faydalanacağız. Hissedeki ‘AL’ değerlendirmemizi koruyoruz.” diyor.
Microsoft (MSFT)
Analist Kash Rangan, nisan ayında açıklanan üç aylık sonuçların ardından teknoloji devi Microsoft’ta daha fazla yükseliş bekliyor.
Analist, Microsoft’un istikrarlı uzun vadeli büyümeye sahip büyük bir toplam adreslenebilir pazara sahip olduğunu ve bunun göz ardı edilemeyecek kadar çekici olduğunu belirtiyor.
Şirketin bulut birimi Azure’un “marj istikrarı” sağladığını ve yapay zeka talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyleyen Rangan, “Şirket, geniş yapay zeka hizmetleri paketi ve üretkenlik odaklı yaklaşımıyla, Azure yapısı sayesinde verimli bir şekilde üretici yapay zekâdan pay almak için iyi bir konumda.” diyor.
Analist, hissenin 2024 yılında şimdiye kadar %10 arttığını belirterek, “Microsoft’un teknoloji sektöründe ve sektörler arasında en çekici yatırım fırsatlarından biri olduğuna inanıyoruz.” diye ekliyor.
Arista Networks (ANET)
Yapay zekânın ağ şirketi Arista’ya öncülük ettiğini düşünen analist Michael Ng, bu yeni teknolojinin ön plana çıkmaya başlamasıyla birlikte önümüzdeki aylarda şirkette bir dizi olumlu katalizör olduğunu belirtiyor.
Ng’ye göre, talep eğilimleri iyileşmekte ve “gelir görünürlüğü” artmakta:
“İkinci olarak, ANET’in yapay zekâ pozisyonuna ve 2025 için 750 milyon dolardan fazla yapay zekâ geliri hedefine olan güveni artıyor.”
Son olarak, Arista’nın tahminlerinin analistler tarafından aşırı ılımlı göründüğünü ve Ng’yi şirketin önümüzdeki çeyreklerde beklentileri aşması gerektiği sonucuna götürdüğünü belirtiyor. Arista, ikinci çeyrekte gelirin 1,62 milyar ile 1,65 milyar dolar aralığında değişmesini bekliyor.
Analist, marjların da iyileşmekte olduğunu ve bunun gelecekteki olumlu gelişmelerin bir göstergesi olduğunu söylüyor.
Şirket hissesi, bu yıl %33 ralli yaptı.
Sizlerde finansal okuryazarlığınızı geliştirmek için, Türkiye de önde gelen finansal eğitim & danışmanlık şirketimizden borsa eğitimi alabilir, özel sistem ve stratejilerimiz ile kazananlar kulübüne katılabilirsiniz.
Eğitim sonrasında sürekli analiz desteğimiz sizinle! Özel Telegram grubumuzda tüm fırsatları sizinle paylaşıyoruz.
